Skip to main content
Hesaplar, kliniğinizin paranın girdiği ve çıktığı banka ve kasa hesaplarıdır. Satış tahsilatlarında ve hasta ödemelerinde parayı hangi hesaba işleyeceğinizi bu listeden seçersiniz. Bu yüzden tahsilat almaya başlamadan önce hesaplarınızı tanımlayın. Ekran menüde Muhasebe & Finans → Hesaplar altındadır. Sayfayı açmak için Banka Hesapları grubunda Görüntüle izni gerekir. Hesap eklemek için Oluştur, düzenlemek için Güncelle, silmek için Sil izni gerekir. Hesabın hareketlerini görmek ve yönetmek için ayrıca Hesap Hareketleri grubundaki izinler gerekir (bkz. Hesap hareketleri). İzinleri Roller sayfasından yönetirsiniz.

​
Hesaplar listesi

Liste, kliniğinizdeki tüm hesapları sayfalı tablo olarak gösterir. Varsayılan sıralama, en yeni oluşturulan hesap üstte olacak şekildedir. Araç çubuğunda şunlar bulunur:
  • Arama: Hesap adı, banka, IBAN kutusu.
  • Para Birimi filtresi: Yalnızca seçtiğiniz para birimindeki hesapları gösterir.
  • Durum filtresi: Aktif veya Pasif hesapları süzer.
  • Varsayılan filtresi: Varsayılan Hesaplar veya Varsayılan Olmayan Hesaplar arasında seçim yapar.
  • Sıralama: Hesap Adı, Durum, Varsayılan ve tarih sütun başlıklarından sıralayabilirsiniz.
  • Yeni Hesap düğmesi.
Hiç hesap yoksa tabloda Kayıtlı banka hesabı bulunamadı. yazar. Her satırın sonundaki ⋯ menüsünde Hesap Hareketleri, Düzenle ve Sil seçenekleri bulunur. Her seçenek yalnızca ilgili izniniz varsa görünür: Hesap Hareketleri için Hesap Hareketleri grubunda Görüntüleme, Düzenle için Banka Hesapları grubunda Güncelle, Sil için Sil izni gerekir. Satıra tıklamak hesabın hareketlerini değil, düzenleme sayfasını açar.

​
Hesap oluşturma

1

Formu açın

Listede Yeni Hesap düğmesine tıklayın. Hesap Oluştur sayfası açılır.
2

Temel bilgileri girin

Temel Bilgiler bölümünde Hesap Adı ve Para Birimi alanlarını doldurun. Gerekirse açılış bakiyesini girin ve Varsayılan Hesap ile Aktif anahtarlarını ayarlayın.
3

Banka bilgilerini girin

Diğer Bilgiler bölümünde Hesap Numarası, Banka Adı, Şube Adı, SWIFT Kodu ve IBAN alanlarını isteğe bağlı doldurun.
4

Kaydedin

Kaydet düğmesine tıklayın. Başarılı olunca Hesap oluşturuldu bildirimi görünür ve listeye dönersiniz. Vazgeçmek için Vazgeç’e tıklayın.
IBAN ve SWIFT alanlarına yazdığınız boşluklar silinir, harfler büyük harfe çevrilir. IBAN’ı boşluklu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.
Para birimini sonradan değiştiremezsiniz. Düzenleme sayfasında bu alan kapalıdır ve Mevcut bir hesabın para birimi değiştirilemez. yazar. Yanlış para birimiyle hesap açtıysanız doğru para birimiyle yeni bir hesap oluşturun.

​
Açılış bakiyesi

Hesabı kullanmaya başladığınızda içinde zaten para varsa Açılış Bakiyesi alanına bu tutarı girin. Alan, siz bir Para Birimi seçene kadar kapalıdır. Tutarın başında seçtiğiniz para biriminin simgesi görünür.
  • Tutar 0 ile 9.999.999.999.999,99 arasında olmalı ve en çok 2 ondalık basamak içermelidir. Boş bırakırsanız 0 kabul edilir.
  • Yön alanı tutarın hangi tarafa yazılacağını belirler. Alacaklı seçeneği hesapta para olduğunu, Borçlu seçeneği hesabın eksi bakiyeyle başladığını gösterir.
  • Sıfırdan büyük bir tutar girerseniz hesapta Açılış bakiyesi açıklamalı bir hareket oluşur. Hesap bakiyesi bu tutarı baştan içerir.
  • Sıfır girerseniz veya boş bırakırsanız hareket oluşmaz.
Açılış bakiyesi yalnızca hesap oluştururken girilir. Hesabı düzenlerken bu alan ve Yön görünmez. Tutarı yanlış girdiyseniz hesabı düzenleyerek düzeltemezsiniz.
Hesabın bakiyesi, hesaba işlenen girişler ile çıkışların farkıdır ve sunucu tarafından hesaplanır. Bakiye hesabın kendi para biriminde nominal toplamdır; kur çevrimi uygulanmaz. Satış tahsilatları hesaba işlendikçe bakiye güncellenir. Tahsilat adımları için Tahsilat sayfasına bakın.

​
Varsayılan hesap

Kliniğinizde en çok bir varsayılan hesap bulunur.
  • Kliniğin ilk hesabı otomatik olarak varsayılan olur.
  • Başka bir hesapta Varsayılan Hesap anahtarını açıp kaydederseniz bu hesap varsayılan olur, önceki varsayılan hesabın işareti kalkar.
  • Listede varsayılan hesabı Varsayılan rozetinden tanırsınız. Varsayılan Hesaplar filtresiyle de bulabilirsiniz.
  • Pasif bir hesap varsayılan yapılamaz. Varsayılan hesap da pasifleştirilemez. İkisini de denerseniz Aktif olmayan bir hesap varsayılan olarak ayarlanamaz. Önce hesabı aktif yapın. hatası alırsınız.
Form üzerinde varsayılan hesap anahtarının altında Yeni işlemlerde öntanımlı seçilir. yazar. Ancak bu sürümde satış ve hasta ödeme pencereleri varsayılan hesabı kendiliğinden seçmez. Ödeme eklerken Hesap alanını kendiniz seçin.

​
Hesabı düzenleme ve pasifleştirme

1

Hesabı açın

Listede hesabın satırına tıklayın ya da satır menüsünden Düzenle’yi seçin. Her ikisi için de Güncelle izni gerekir. Sayfanın üstünde hesabın adı, altında banka ve para birimi görünür. Hesap Hareketleri grubunda Görüntüleme izniniz varsa solda Hesap bölümleri menüsü de çıkar. Bu menüden Hesap Hareketleri ile Düzenle arasında geçiş yaparsınız.
2

Bilgileri değiştirin

Hesap Adı, banka bilgileri, Varsayılan Hesap ve Aktif alanlarını değiştirebilirsiniz. Para Birimi kapalıdır; Açılış Bakiyesi ve Yön görünmez.
3

Kaydedin

Kaydet’e tıklayın. Başarılı olunca Hesap güncellendi bildirimi görünür ve sayfada kalırsınız.
Bir hesabı artık kullanmayacaksanız silmek yerine pasifleştirin: Aktif anahtarını kapatıp kaydedin. Form üzerinde Pasif hesaplar seçim listelerinde görünmez. yazar. Pasif hesap ödeme ve tahsilat ekranlarındaki Hesap seçiminde çıkmaz, ama listede ve geçmiş kayıtlarda durur. Varsayılan hesabı pasifleştirmek için önce başka bir hesabı varsayılan yapın. Kayıt kaydedilemezse Hesap oluşturulamadı veya Hesap güncellenemedi bildirimi görünür. Form alanlarında hata varsa bildirim Formdaki hataları kontrol edin. der.

​
Hesabı silme

Satır menüsünden Sil’i seçin. Birden fazla hesabı silmek için satırları işaretleyin ve alt çubuktaki Sil düğmesini kullanın. Onay penceresinde Hesabı sil veya Seçili hesapları sil başlığı görünür. Başarılı olunca Hesap silindi veya Hesaplar silindi bildirimi çıkar. Toplu silmede bazı hesaplar silinemezse bildirim kaç kaydın silinemediğini ve nedenini söyler, örneğin 1 kayıt silinemedi. Hesabın hareketleri olduğu için silinemez. Önce hesap hareketlerini silin. Silinemeyen kayıtların nedenleri farklıysa her neden kendi kayıt sayısıyla listelenir. Bağlantı sorunu varsa bildirim Lütfen tekrar deneyin. der.
  • Üzerinde hareket olan bir hesap doğrudan silinemez. Silmeyi denerseniz pencerede Hesabın hareketleri olduğu için silinemez. Önce hesap hareketlerini silin. mesajını görürsünüz. Hareketleri tek tek silebilir ya da aşağıdaki Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil düğmesini kullanabilirsiniz. Hesabı silmek istemiyorsanız pasifleştirin.
  • Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil hesabın tüm hareketlerini ve ardından hesabın kendisini siler. Hastayla eşli hareketlerin hasta kayıtları da silinir. Bu işlem geri alınamaz.
  • Onay penceresindeki Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yüklenebilir ifadesi hesaplar için geçerli değildir. Silinen hesap Geri Dönüşüm Kutusu’nda yer almaz ve geri getirilemez.
Hareketi olan bir hesabı temizleyip silmek için:
1

Silmeyi başlatın

Satır menüsünden Sil’i seçin ve onaylayın. Hesabın hareketleri varsa pencerede hata mesajı ve Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil düğmesi görünür. Düğme için Hesap Hareketleri grubunda Silme izni gerekir.
2

Temizlemeyi onaylayın

Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil’e tıklayın. Hesabın tüm hareketlerinin silineceğini ve ardından hesabın silineceğini söyleyen bir uyarı görünür. Evet, Temizle ve Sil’e tıklayın. Vazgeçmek için Vazgeç’e tıklayın.
Başka bir sistemden içe aktarılan hesapların düzenleme sayfasında içe aktarma bilgisini gösteren bir bant görünür.

​
Hesap hareketleri

Her hesabın bir hareket geçmişi vardır: açılış bakiyesi, tahsilatlar, ödemeler, transferler ve banka komisyonları. Hesabın bakiyesi bu hareketlerden oluşur. Hareketleri hesabın çalışma alanında görür, ekler, düzenler ve silersiniz. Çalışma alanını açmak için Hesaplar listesinde hesabın satır menüsünden Hesap Hareketleri’ni seçin. Sayfanın üstünde hesabın adı, altında banka ve para birimi görünür. Solda Hesap bölümleri menüsü vardır: Hesap Hareketleri ve Düzenle. Bölümler izninize göre listelenir. Hareketleri görmek için Hesap Hareketleri grubunda Görüntüleme izni gerekir.

​
Hareket listesi

Liste, hesabın hareketlerini sayfalı tablo olarak gösterir. Varsayılan sıralama, İşlem Tarihi yeniden eskiye doğrudur. Araç çubuğunda Açıklama veya fatura no arama kutusu ve şu filtreler bulunur: Tür, Ödeme Yöntemi ve İşlem Tarihi aralığı. Hiç hareket yoksa tabloda Kayıtlı hesap hareketi bulunamadı. yazar. Liste yüklenemezse Hesap hareketleri yüklenemedi. uyarısı görünür. Bir satıra tıklamak Hesap Hareketi Detayları penceresini açar. Pencere salt okunurdur; Kapat ile kapatırsınız. Satırın ⋯ menüsünde Görüntüle, Düzenle ve Sil seçenekleri vardır.

​
Hesap hareketi ekleme

Satışa bağlı olmayan hareketleri de buradan girebilirsiniz: ödeme, transfer, banka komisyonu gibi. Bunun için Hesap Hareketleri grubunda Oluşturma izni gerekir.
1

Pencereyi açın

Hareket listesinin araç çubuğunda Hesap Hareketi Ekle düğmesine tıklayın.
2

Alanları doldurun

Tür, İşlem Tarihi ve Tutar alanlarını doldurun. Tahsilat ve ödemede Ödeme Yöntemi de zorunludur. Transfer ve Açılış Bakiyesi türlerinde Yön seçin. Gerekirse Fatura No, Açıklama ve hasta bilgisini girin.
3

Ekleyin

Ekle’ye tıklayın. Başarılı olunca Hesap hareketi eklendi bildirimi görünür ve liste yenilenir.
Hasta eşlemesi yalnızca Tahsilat ve Ödeme türlerinde kurulur. Eşlenen hareket hastanın İşlemler sekmesinde de görünür (bkz. Hasta kartı).

​
Hareketi düzenleme

Hareketin satır menüsünden Düzenle’yi seçin. Bunun için Hesap Hareketleri grubunda Güncelleme izni gerekir. Hesap Hareketini Düzenle penceresinde değişikliği yapıp Kaydet’e tıklayın. Başarılı olunca Hesap hareketi güncellendi bildirimi görünür. Düzenlerken Kur ve Hasta alanları görünmez. Hastayla eşli bir hareketin Tür ve Tutar alanları kapalıdır. Yalnızca tarihi, ödeme yöntemini, fatura numarasını ve açıklamayı değiştirebilirsiniz. Sunucu yine de değiştirmeyi reddederse Hastayla eşli hareketin tutarı ve türü değiştirilemez. Yalnızca tarih, ödeme yöntemi, fatura no ve açıklama düzenlenebilir. mesajı görünür. Tutarı yanlış girdiyseniz hareketi silip yeniden girin. Hasta kaydı salt okunur olan hareketlerde, örneğin silinmiş bir hastaya ya da size atanmamış bir lead’e ait olanlarda, Düzenle ve Sil seçenekleri görünmez.

​
Hareketi silme

1

Hareketi seçin

Tek hareket için satır menüsünden Sil’i seçin. Birden fazla hareket için satırları işaretleyin ve alt çubuktaki Sil düğmesine tıklayın. İkisi için de Hesap Hareketleri grubunda Silme izni gerekir.
2

Onaylayın

Hesap hareketini sil veya Seçili hesap hareketlerini sil penceresindeki uyarıyı okuyup onaylayın. Başarılı olunca Hesap hareketi silindi veya Hesap hareketleri silindi bildirimi görünür.
  • Hastayla eşli bir hareketi silerseniz hastanın karşı kaydı da silinir. Bu işlem geri alınamaz.
  • Tek seferde en fazla 100 hareket silebilirsiniz. Fazlasını seçerseniz Tek seferde en fazla 100 hareket silinebilir. Seçimi azaltın. uyarısı çıkar; seçimi azaltın.
  • Seçimde silinmiş bir hastaya ya da erişiminizin olmadığı bir lead’e ait hareket varsa hiçbir hareket silinmez ve Silinmiş bir hastaya ya da erişiminizin olmadığı bir potansiyel müşteriye ait hareketler silinemez. Hiçbir hareket silinmedi. mesajı görünür.
Hesaba işlenen tahsilatları satış tarafından da izleyebilirsiniz. Satışın İşlemler sekmesi ve Ödemeler penceresi her ödemenin hangi hesaba yazıldığını gösterir. Ayrıntılar için Satışlar sayfasına bakın. Hareketlere API üzerinden erişmek isteyen geliştiriciler Hesaplar ve işlemler sayfasına bakabilir.

​
İlgili sayfalar

Tahsilat

Satışlara ödeme alma ve ödemenin hesaba işlenmesi.

Satış oluşturma

Satış sırasında ödeme satırında hesap seçme.

Bakiyeler

Hasta bakiyeleri ve hasta düzeyinde ödeme ekleme.

Roller

Hesap izinlerini rollere atama.