Skip to main content
Muhasebe & Finans menüsü kliniğinizin arka ofisidir. Burada depoları, ürünleri ve stokları; hastalara yaptığınız satışları ve aldığınız tahsilatları; hastaların açık borçlarını; satışlardan kestiğiniz faturaları ve paranın girdiği hesapları yönetirsiniz. Bu sayfa, bu ekranların birbirine nasıl bağlandığını özetler. Her ekranın ayrıntısı için ilgili sayfaya geçin.

​
Finans modülüne genel bakış

Menüde şu başlıklar yer alır. Her başlık, rolünüzde ilgili görüntüleme izni varsa görünür. İzinleri klinik yöneticiniz Roller sayfasından düzenler. Tipik zincir şöyledir: ürün veya tedavi, ardından satış, ardından tahsilat, ardından fatura. Stok düşümü de bu zincirin içinde, ayarladığınız kurala göre gerçekleşir.
Bu bölümdeki kayıtlar kliniğinize özeldir. Tüm klinik satışlarını görme izni olmayan bir kullanıcı, satışlardan yalnızca kendisine ait veya atandığı Lead’in hastasına ait kayıtları görür.

​
Ürün, stok ve depo

Satışa konu olan ürünler ve stok kayıtları zincirin ilk halkasıdır.
  • Depo: Stokun tutulduğu yerdir. Klinikte bir Varsayılan Depo bulunur. Üründeki Başlangıç Stoku ve depo seçilmeyen satış kalemlerinin stok düşümü bu depoyu kullanır.
  • Ürün: Ürünleri tek tek açabilir, Katalogtan Seç ile hazır bir katalog ürününden doldurabilir veya Kategoriler ve Markalar altında gruplayabilirsiniz. Ürün Setleri, satışa tek seferde eklenen hazır kalem paketleridir.
  • Stok: Stok Listesi ürün ve depo bazında güncel miktarı gösterir. Miktar Normal, Düşük veya Kritik olarak işaretlenir. Düşük durumu, üründe tanımladığınız Kritik Stok Seviyesi’ne bağlıdır.
  • Stok hareketi: Giriş, transfer, düzeltme ve sayım gibi her değişiklik Stok Hareketleri listesine yazılır. Liste salt okunurdur. İlişkili Referans sütunu hareketi Fatura #…, Satış #… gibi kaynağına bağlar.
Satış stoğu ne zaman düşürür? Bunu Ayarlar → Muhasebe Ayarları → Stok Düşürme Modu belirler: Bir faturayı iptal ederseniz ilgili stok geri alınır. Ayarın ayrıntıları için Muhasebe ayarları sayfasına bakın.

​
Teklif, satış ve tahsilat

Bir satışı üç yoldan başlatırsınız. Hangi yolu seçerseniz seçin, kayıt hastaya bağlı bir satış olur.
1

Teklifi satışa dönüştürün

Teklifte Satışa Dönüştür’ü seçin. Teklifin kalemleri, teklifteki fiyatlarıyla Taslak durumunda bir satışa kopyalanır ve teklif Satışa Dönüştü durumuna geçer. Dönüştürülen teklif düzenlenemez. Ayrıntı için Teklifler sayfasına bakın.
2

Randevudan satış oluşturun

Randevu listesinde satır menüsünden veya randevu detayında Satış Oluştur’u seçin. Randevunun hastası ve tedavileri satış formuna gelir. Bir randevu için yalnızca bir satış açılabilir.
3

Satışı doğrudan açın

Satışlar sayfasında Yeni Satış’ı seçin veya hasta kartındaki Satışlar sekmesinden başlayın. Adımlar için Satış oluşturma sayfasına bakın.
Henüz hastaya dönüşmemiş bir Lead için satış oluşturamazsınız (klinik ayarınız Lead’i satış oluşturulduğunda otomatik dönüştürecek şekilde yapılmamışsa). Önce Lead’i hastaya dönüştürün. Bkz. Hastaya dönüştürme.
Satış durumları Taslak, Beklemede, Tamamlandı, Faturalandırıldı ve İptal Edildi’dir. Durumlar arasında zorunlu bir sıra yoktur. Satış, faturayla tamamen karşılandığında kendiliğinden Faturalandırıldı olur. Tahsilat, satışa karşı aldığınız ödemedir. Satış oluştururken Ödeme Bilgileri bölümünden peşin tahsilat ekleyebilir, Vade Bilgileri ile taksit planı kurabilir veya sonradan Ödeme Ekle ile tahsilat girebilirsiniz. Her tahsilatta bir Ödeme Yöntemi seçersiniz; hesap seçmek isteğe bağlıdır. Satırın Kalan Bakiye’si ve Tahsilat Durumu (Ödendi, Kısmi, Ödenmedi) tahsilatlarla birlikte güncellenir. Ayrıntılar için Tahsilat sayfasına bakın.

​
Fatura

Faturayı satıştan oluşturursunuz. Satışlar satır menüsünden veya satış sayfasındaki Genel Bakış sekmesinden Faturalaştır’ı seçin. Sihirbaz hasta bilgilerini, Fatura Hesabı’nı, Seri’yi ve belge tarihini sorar; Önizleme adımında Taslak Kaydet veya Gönder ile bitirirsiniz.
Flextell bugün yalnızca e-SMM (serbest meslek makbuzu) düzenler. Belgeler Nilvera veya NES üzerinden iletilir. Fatura Hesabı, klinik veya doktorun bu entegratördeki hesabıdır. Tahsilatın işlendiği Hesaplar ile karıştırmayın.
Fatura oluşturulduğunda üç şey birlikte değişebilir:
  • Satış, faturalar satışın tamamını karşılıyorsa Faturalandırıldı olur. Bu durumda satışı silemezsiniz ve yalnızca Açıklama alanını düzenleyebilirsiniz.
  • Stok düşümü modunuz Fatura Kesildiğinde ise stok düşer.
  • Fatura hem satışın Faturalar sekmesinde hem Faturalar sayfasında görünür.
Gönderilen faturayı Durum Sorgula, E-posta Gönder, PDF İndir ve XML İndir ile yönetirsiniz. Gönderilmiş bir e-SMM’yi İptal Et ile iptal edebilirsiniz. Ayrıntılar için Faturalaştırma ve Faturalar sayfalarına bakın.

​
Hesaplar ve bakiyeler

Bu bölümde “bakiye” iki farklı şeyi anlatır. Hesaplar’da tahsilatın gireceği hesapları tanımlarsınız. Hesap oluştururken ad, para birimi, isteğe bağlı açılış bakiyesi ve yön girilir. Bir hesabı Varsayılan Hesap olarak işaretleyebilirsiniz; klinikte tek varsayılan hesap bulunur. Pasif hesaplar seçim listelerinde görünmez. Bir hesabın para birimini sonradan değiştiremezsiniz. Tahsilat girerken bir hesap seçerseniz tutar hem hastanın borcundan düşer hem o hesabın bakiyesine yansır. Yanlış hesap veya yöntem seçtiyseniz Tahsilatı Düzenle ile düzeltin. Tutar ve tarih değişecekse tahsilatı silip yeniden ekleyin. Bakiyeler sayfasında bir satıra bağlı olmayan, hasta düzeyinde tahsilat da alabilirsiniz: satır menüsünden Ödeme Ekle’yi seçin. Ayrıntılar için Bakiyeler ve Hesaplar sayfalarına bakın.

​
Akış şeması

Şemada kesikli çizgi, stok düşümünün ayarınıza göre faturayla tetiklendiğini gösterir.

​
İlgili sayfalar

Satış oluşturma

Kalemler, iskonto, KDV, döviz ve taksit.

Tahsilat

Ödeme ekleme, düzeltme ve silme.

Faturalaştırma

Satıştan e-SMM oluşturma.

Stoklar

Stok girişi, transfer, düzeltme ve sayım.