Skip to main content
Muhasebe & Finans → Bakiyeler ekranı kliniğe borcu olan hastaları tek listede gösterir. Kimin ne kadar borcu olduğunu görür, listeyi filtreler, hasta düzeyinde ödeme alır ve listeyi Excel ya da PDF olarak dışa aktarırsınız. Ekranı açmak için View:CustomerBalances iznine (rol editöründe Bakiyeler → Görüntüle) sahip olmanız gerekir. Dışa aktarma için ayrı bir izin vardır: Export:CustomerBalances (Bakiyeleri Dışa Aktar). Bu izni klinik yöneticiniz Roller sayfasından verir.

​
Bakiyeler listesi

Listede yalnızca açık bakiyesi olan hastalar bulunur. Aşağıdaki hastalar listeye girmez:
  • Borcu kapanmış hastalar.
  • Alacaklı olan, yani kliniğe fazla ödeme yapmış hastalar.
  • Lead aşamasındaki kişiler. Bir kişi hastaya dönüştürülene kadar finansal işlem kaydı açılamaz, dolayısıyla bakiyesi de olmaz.
Bir bakiyenin açık sayılması için klinik para biriminde en az 0,01 olması gerekir.

​
Ekranda ne var

Üstte arama kutusu, filtreler, yenileme düğmesi ve Dışa Aktar düğmesi bulunur. Arama kutusu (Hasta adı, e-posta veya telefon) bu üç alanda arar. Hasta, Son Finansal İşlem ve Açık Bakiye sütunlarına göre sıralama yapabilirsiniz. Liste varsayılan olarak Açık Bakiye sütununa göre, en yüksek borç üstte olacak şekilde sıralanır. Sayfa boyutu seçiminiz tarayıcınızda hatırlanır. Liste boşsa Açık bakiyesi bulunan hasta yok. yazar. Liste yüklenemezse Bakiyeler yüklenemedi. uyarısı görünür. Tablonun altında Toplam Bakiye çubuğu bulunur. Çubuk, arama ve filtrelere uyan tüm hastaların borcunu para birimi bazında toplar; yalnızca açık sayfadaki satırların toplamı değildir. Toplam, görebildiğiniz hastalar üzerinden hesaplanır (bkz. aşağıdaki Kim hangi hastaları görür bölümü). Yabancı para birimindeki tutarlar çubukta da satırlardaki gibi gösterilir.

​
Yabancı para birimindeki bakiyeler

Hastanın borcu döviz cinsindense Açık Bakiye hücresinde o para birimi ayrı satırda görünür. Satırın yanındaki ⓘ simgesinin üzerine gelince kur bilgisi çıkar: 1 <KOD> = <oran> <BAZ>. Satırın altında klinik para birimindeki karşılığı ≈ <tutar> olarak yazılır. Sıralama ve filtreler klinik para birimindeki toplam tutar üzerinden çalışır. Toplam Bakiye çubuğu da aynı filtrelere göre hesaplanır.

​
Satır işlemleri

Bir satıra tıkladığınızda hastanın kartı açılır (View:Customer gerekir). Satırın menüsünde iki işlem vardır: Hasta kartı için bkz. Hasta kartı.

​
Bakiye nasıl hesaplanır

Bir hastanın Açık Bakiye’si, hastanın tüm finansal hareketlerinin net toplamıdır:
  • Satışlar ve satış faturaları borcu artırır.
  • Tahsilatlar borcu azaltır.
  • Döviz cinsinden hareketler, kayıtlı kurla klinik para birimine çevrilerek toplanır.
Net tutar sıfırın üstündeyse hasta listede görünür. Sıfır veya eksi ise listede görünmez; eksi bakiye hastanın alacağı olduğu anlamına gelir.
Bakiyeler’deki Açık Bakiye ile Hesaplar’daki Bakiye farklı şeylerdir. Açık Bakiye hastanın kliniğe ödemediği tutardır. Hesaplar’daki bakiye bir banka veya kasa hesabında biriken tutardır. Ayrıntı için Hesaplar sayfasına bakın.

​
Hasta düzeyinde ödeme alma

Bir satış açmadan, hastanın toplam borcuna karşı ödeme alabilirsiniz.
1

Satır menüsünü açın

Hastanın satırında menüden Ödeme Ekle’yi seçin. Ödeme Ekle penceresi açılır; açıklaması Hasta için ödeme kaydı ekleyin. şeklindedir.
2

Tutarı girin

Bakiye uyarısı hastanın açık bakiyesini gösterir. Tutara Aktar düğmesi bu tutarı Tutar alanına yazar. Tutarı elle de girebilirsiniz.
3

Yöntem ve hesabı seçin

Ödeme Yöntemi’ni seçin. İsterseniz Hesap’ı, Para Birimi’ni ve gerekiyorsa Döviz Kuru’nu da belirleyin. Fatura No ve Açıklama isteğe bağlıdır.
4

Kaydedin

Kaydet’e basın. Ödeme başarıyla eklendi. mesajı görünür ve hastanın Açık Bakiye’si düşer.
Pencerenin alanları satışlardaki ödeme penceresiyle aynıdır. Alanların ayrıntısı için Tahsilat sayfasına bakın. Burada tek fark, tutarın kalan bakiye ile sınırlanmamasıdır.
Bu pencereden aldığınız ödeme hiçbir satışa bağlanmaz. Hastanın Açık Bakiye’sini düşürür, ancak satışların kendi Kalan Bakiye değeri değişmez. Belirli bir satışı kapatmak istiyorsanız ödemeyi Satışlar ekranından o satışa ekleyin.
Ödeme eklenemezse Ödeme eklenemedi. mesajı görünür.

​
Filtreler

Filtreler listenin üstündeki araç çubuğundadır. Arama ve filtreleri birlikte kullanabilirsiniz; dışa aktarma da aynı filtreleri uygular.
Yüksek borçluları bulmak için Bakiye Aralığı’na yalnızca en az değer girin. Eski borçları bulmak için Son Finansal İşlem aralığını geçmiş bir döneme ayarlayın.

​
Dışa aktarma

Listeyi dosyaya almak için Export:CustomerBalances izniniz olmalıdır. Dışa aktarma düğmesi Bakiyeler sayfasında durduğu için sayfayı da açabiliyor olmanız gerekir.
1

Filtreleri ayarlayın

Dışa aktarılacak hastaları arama ve filtrelerle daraltın. Dışa aktarma listedeki aynı filtreleri kullanır.
2

Biçimi seçin

Dışa Aktar düğmesine basın ve Excel İndir veya PDF İndir’i seçin.
3

Bildirimi bekleyin

Dışa aktarma sıraya alındı mesajı görünür. Mesajın açıklaması: İndirme bağlantısı hazır olduğunda bildirim olarak iletilecek. Dosya hazır olunca bildirim gelir. Bildirimler için bkz. Bildirimler ve duyurular.
4

Dosyayı indirin

Bildirimdeki Dosyayı İndir düğmesine basın.
Dışa aktarma her zaman arka planda çalışır. Dosya anında inmez. İşlem başlatılamazsa Bakiyeler dışa aktarılamadı uyarısı görünür.

​
Dosyanın içeriği

Dosyanın başlığı Hasta Bakiyeleri (klinik adı) biçimindedir. Sütunlar şunlardır: PDF dosyasının üst bilgisinde Hasta Bakiye Listesi, oluşturulma zamanı, hasta sayısı ve para birimi başına Toplam Açık Bakiye yer alır. Excel dosyasında başlık satırı sabittir ve filtre düğmeleri hazırdır.

​
Kim hangi hastaları görür

Listede hangi hastaları göreceğinizi ViewAllCustomers:Customer izni (Tüm hastaları görüntüleme) belirler. Bu kural listeye ve dışa aktarmaya aynı şekilde uygulanır. Hasta görünürlüğünün genel kuralları için Hastalar sayfasına bakın.

​
İlgili sayfalar

Tahsilat

Satışa ödeme ekleme ve tahsilatı düzeltme.

Satışlar

Satış defteri, kalan bakiye ve dışa aktarma.

Hesaplar

Tahsilatın girdiği banka ve kasa hesapları.

Muhasebe & Finans

Finans bölümüne genel bakış.