> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.flextell.ai/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Hesaplar > Banka ve kasa hesaplarını oluşturmayı, açılış bakiyesini, varsayılan hesabı ve hesap bakiyesini anlatır. Hesaplar, kliniğinizin paranın girdiği ve çıktığı banka ve kasa hesaplarıdır. Satış tahsilatlarında ve hasta ödemelerinde parayı hangi hesaba işleyeceğinizi bu listeden seçersiniz. Bu yüzden tahsilat almaya başlamadan önce hesaplarınızı tanımlayın. Ekran menüde **Muhasebe & Finans → Hesaplar** altındadır. Sayfayı açmak için **Banka Hesapları** grubunda **Görüntüle** izni gerekir. Hesap eklemek için **Oluştur**, düzenlemek için **Güncelle**, silmek için **Sil** izni gerekir. Hesabın hareketlerini görmek ve yönetmek için ayrıca **Hesap Hareketleri** grubundaki izinler gerekir (bkz. [Hesap hareketleri](#hesap-hareketleri)). İzinleri [Roller](/panel/sistem/roller) sayfasından yönetirsiniz. ## Hesaplar listesi Liste, kliniğinizdeki tüm hesapları sayfalı tablo olarak gösterir. Varsayılan sıralama, en yeni oluşturulan hesap üstte olacak şekildedir. | Sütun | Açıklama | | - | - | | **Hesap Adı** | Hesabın adı. | | **Banka**, **Şube** | Hesap kaydında girdiyseniz görünür. | | **IBAN** | Hesabın IBAN numarası. | | **Hesap No**, **SWIFT** | Varsayılan olarak gizlidir. Tablo görünüm ayarlarından açabilirsiniz. | | **Para Birimi** | Para biriminin kodu (örneğin `TRY`). | | **Bakiye** | Hesabın güncel bakiyesi ve para birimi kodu. Bakiye pozitifse yeşil, negatifse kırmızı görünür; sıfırsa renklendirilmez. | | **Durum** | **Aktif** veya **Pasif** rozeti. | | **Varsayılan** | Varsayılan hesapta yıldızlı **Varsayılan** rozeti, diğerlerinde `—`. | | **Oluşturulma**, **Düzenlenme** | Kaydın oluşturulma ve son düzenlenme tarihi. | Araç çubuğunda şunlar bulunur: * **Arama:** `Hesap adı, banka, IBAN` kutusu. * **Para Birimi filtresi:** Yalnızca seçtiğiniz para birimindeki hesapları gösterir. * **Durum filtresi:** **Aktif** veya **Pasif** hesapları süzer. * **Varsayılan filtresi:** **Varsayılan Hesaplar** veya **Varsayılan Olmayan Hesaplar** arasında seçim yapar. * **Sıralama:** **Hesap Adı**, **Durum**, **Varsayılan** ve tarih sütun başlıklarından sıralayabilirsiniz. * **Yeni Hesap** düğmesi. Hiç hesap yoksa tabloda `Kayıtlı banka hesabı bulunamadı.` yazar. Her satırın sonundaki ⋯ menüsünde **Hesap Hareketleri**, **Düzenle** ve **Sil** seçenekleri bulunur. Her seçenek yalnızca ilgili izniniz varsa görünür: **Hesap Hareketleri** için **Hesap Hareketleri** grubunda **Görüntüleme**, **Düzenle** için **Banka Hesapları** grubunda **Güncelle**, **Sil** için **Sil** izni gerekir. Satıra tıklamak hesabın hareketlerini değil, düzenleme sayfasını açar. ## Hesap oluşturma Listede **Yeni Hesap** düğmesine tıklayın. **Hesap Oluştur** sayfası açılır. **Temel Bilgiler** bölümünde **Hesap Adı** ve **Para Birimi** alanlarını doldurun. Gerekirse açılış bakiyesini girin ve **Varsayılan Hesap** ile **Aktif** anahtarlarını ayarlayın. **Diğer Bilgiler** bölümünde **Hesap Numarası**, **Banka Adı**, **Şube Adı**, **SWIFT Kodu** ve **IBAN** alanlarını isteğe bağlı doldurun. **Kaydet** düğmesine tıklayın. Başarılı olunca `Hesap oluşturuldu` bildirimi görünür ve listeye dönersiniz. Vazgeçmek için **Vazgeç**'e tıklayın. | Alan | Zorunlu | Açıklama / kural | | - | - | - | | **Hesap Adı** | Evet | En çok 255 karakter. Örnek: `Garanti Vadesiz TL`. | | **Para Birimi** | Evet | Yalnızca aktif para birimleri listelenir. Hesap oluşturulduktan sonra değiştirilemez. | | **Açılış Bakiyesi** | Hayır | Yalnızca oluştururken girilir. Aşağıdaki bölüme bakın. | | **Yön** | Hayır | Yalnızca oluştururken seçilir: **Alacaklı** (varsayılan) veya **Borçlu**. | | **Varsayılan Hesap** | Hayır | Açılırsa bu hesap varsayılan olur. | | **Aktif** | Hayır | Varsayılan olarak açıktır. | | **Hesap Numarası**, **Banka Adı**, **Şube Adı** | Hayır | En çok 255 karakter. | | **SWIFT Kodu** | Hayır | 8 veya 11 karakter olmalıdır. Örnek: `TGBATRIS`. 5. ve 6. karakterler (ülke kodu) harf olmalıdır. | | **IBAN** | Hayır | En çok 34 karakter. İki harfli ülke kodu ve iki kontrol rakamıyla başlamalıdır. Türkiye IBAN'ı `TR` ile başlayan 26 karakter olmalıdır. | IBAN ve SWIFT alanlarına yazdığınız boşluklar silinir, harfler büyük harfe çevrilir. IBAN'ı boşluklu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Para birimini sonradan değiştiremezsiniz. Düzenleme sayfasında bu alan kapalıdır ve `Mevcut bir hesabın para birimi değiştirilemez.` yazar. Yanlış para birimiyle hesap açtıysanız doğru para birimiyle yeni bir hesap oluşturun. ## Açılış bakiyesi Hesabı kullanmaya başladığınızda içinde zaten para varsa **Açılış Bakiyesi** alanına bu tutarı girin. Alan, siz bir **Para Birimi** seçene kadar kapalıdır. Tutarın başında seçtiğiniz para biriminin simgesi görünür. * Tutar `0` ile `9.999.999.999.999,99` arasında olmalı ve en çok 2 ondalık basamak içermelidir. Boş bırakırsanız `0` kabul edilir. * **Yön** alanı tutarın hangi tarafa yazılacağını belirler. **Alacaklı** seçeneği hesapta para olduğunu, **Borçlu** seçeneği hesabın eksi bakiyeyle başladığını gösterir. * Sıfırdan büyük bir tutar girerseniz hesapta `Açılış bakiyesi` açıklamalı bir hareket oluşur. Hesap bakiyesi bu tutarı baştan içerir. * Sıfır girerseniz veya boş bırakırsanız hareket oluşmaz. Açılış bakiyesi yalnızca hesap oluştururken girilir. Hesabı düzenlerken bu alan ve **Yön** görünmez. Tutarı yanlış girdiyseniz hesabı düzenleyerek düzeltemezsiniz. Hesabın bakiyesi, hesaba işlenen girişler ile çıkışların farkıdır ve sunucu tarafından hesaplanır. Bakiye hesabın kendi para biriminde nominal toplamdır; kur çevrimi uygulanmaz. Satış tahsilatları hesaba işlendikçe bakiye güncellenir. Tahsilat adımları için [Tahsilat](/panel/finans/tahsilat) sayfasına bakın. ## Varsayılan hesap Kliniğinizde en çok bir varsayılan hesap bulunur. * Kliniğin ilk hesabı otomatik olarak varsayılan olur. * Başka bir hesapta **Varsayılan Hesap** anahtarını açıp kaydederseniz bu hesap varsayılan olur, önceki varsayılan hesabın işareti kalkar. * Listede varsayılan hesabı **Varsayılan** rozetinden tanırsınız. **Varsayılan Hesaplar** filtresiyle de bulabilirsiniz. * Pasif bir hesap varsayılan yapılamaz. Varsayılan hesap da pasifleştirilemez. İkisini de denerseniz `Aktif olmayan bir hesap varsayılan olarak ayarlanamaz. Önce hesabı aktif yapın.` hatası alırsınız. Form üzerinde varsayılan hesap anahtarının altında `Yeni işlemlerde öntanımlı seçilir.` yazar. Ancak bu sürümde satış ve hasta ödeme pencereleri varsayılan hesabı kendiliğinden seçmez. Ödeme eklerken **Hesap** alanını kendiniz seçin. ## Hesabı düzenleme ve pasifleştirme Listede hesabın satırına tıklayın ya da satır menüsünden **Düzenle**'yi seçin. Her ikisi için de **Güncelle** izni gerekir. Sayfanın üstünde hesabın adı, altında banka ve para birimi görünür. **Hesap Hareketleri** grubunda **Görüntüleme** izniniz varsa solda **Hesap bölümleri** menüsü de çıkar. Bu menüden **Hesap Hareketleri** ile **Düzenle** arasında geçiş yaparsınız. **Hesap Adı**, banka bilgileri, **Varsayılan Hesap** ve **Aktif** alanlarını değiştirebilirsiniz. **Para Birimi** kapalıdır; **Açılış Bakiyesi** ve **Yön** görünmez. **Kaydet**'e tıklayın. Başarılı olunca `Hesap güncellendi` bildirimi görünür ve sayfada kalırsınız. Bir hesabı artık kullanmayacaksanız silmek yerine pasifleştirin: **Aktif** anahtarını kapatıp kaydedin. Form üzerinde `Pasif hesaplar seçim listelerinde görünmez.` yazar. Pasif hesap ödeme ve tahsilat ekranlarındaki **Hesap** seçiminde çıkmaz, ama listede ve geçmiş kayıtlarda durur. Varsayılan hesabı pasifleştirmek için önce başka bir hesabı varsayılan yapın. Kayıt kaydedilemezse `Hesap oluşturulamadı` veya `Hesap güncellenemedi` bildirimi görünür. Form alanlarında hata varsa bildirim `Formdaki hataları kontrol edin.` der. ### Hesabı silme Satır menüsünden **Sil**'i seçin. Birden fazla hesabı silmek için satırları işaretleyin ve alt çubuktaki **Sil** düğmesini kullanın. Onay penceresinde **Hesabı sil** veya **Seçili hesapları sil** başlığı görünür. Başarılı olunca `Hesap silindi` veya `Hesaplar silindi` bildirimi çıkar. Toplu silmede bazı hesaplar silinemezse bildirim kaç kaydın silinemediğini ve nedenini söyler, örneğin `1 kayıt silinemedi. Hesabın hareketleri olduğu için silinemez. Önce hesap hareketlerini silin.` Silinemeyen kayıtların nedenleri farklıysa her neden kendi kayıt sayısıyla listelenir. Bağlantı sorunu varsa bildirim `Lütfen tekrar deneyin.` der. * Üzerinde hareket olan bir hesap doğrudan silinemez. Silmeyi denerseniz pencerede `Hesabın hareketleri olduğu için silinemez. Önce hesap hareketlerini silin.` mesajını görürsünüz. Hareketleri tek tek silebilir ya da aşağıdaki **Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil** düğmesini kullanabilirsiniz. Hesabı silmek istemiyorsanız pasifleştirin. * **Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil** hesabın tüm hareketlerini ve ardından hesabın kendisini siler. Hastayla eşli hareketlerin hasta kayıtları da silinir. Bu işlem geri alınamaz. * Onay penceresindeki `Geri Dönüşüm Kutusu'ndan geri yüklenebilir` ifadesi hesaplar için geçerli değildir. Silinen hesap [Geri Dönüşüm Kutusu](/panel/sistem/geri-donusum-kutusu)'nda yer almaz ve geri getirilemez. Hareketi olan bir hesabı temizleyip silmek için: Satır menüsünden **Sil**'i seçin ve onaylayın. Hesabın hareketleri varsa pencerede hata mesajı ve **Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil** düğmesi görünür. Düğme için **Hesap Hareketleri** grubunda **Silme** izni gerekir. **Hesap Hareketlerini Temizle ve Sil**'e tıklayın. Hesabın tüm hareketlerinin silineceğini ve ardından hesabın silineceğini söyleyen bir uyarı görünür. **Evet, Temizle ve Sil**'e tıklayın. Vazgeçmek için **Vazgeç**'e tıklayın. Başka bir sistemden [içe aktarılan](/panel/baglantilar/ice-aktarma) hesapların düzenleme sayfasında içe aktarma bilgisini gösteren bir bant görünür. ## Hesap hareketleri Her hesabın bir hareket geçmişi vardır: açılış bakiyesi, tahsilatlar, ödemeler, transferler ve banka komisyonları. Hesabın bakiyesi bu hareketlerden oluşur. Hareketleri hesabın çalışma alanında görür, ekler, düzenler ve silersiniz. Çalışma alanını açmak için **Hesaplar** listesinde hesabın satır menüsünden **Hesap Hareketleri**'ni seçin. Sayfanın üstünde hesabın adı, altında banka ve para birimi görünür. Solda **Hesap bölümleri** menüsü vardır: **Hesap Hareketleri** ve **Düzenle**. Bölümler izninize göre listelenir. Hareketleri görmek için **Hesap Hareketleri** grubunda **Görüntüleme** izni gerekir. ### Hareket listesi Liste, hesabın hareketlerini sayfalı tablo olarak gösterir. Varsayılan sıralama, **İşlem Tarihi** yeniden eskiye doğrudur. | Sütun | Açıklama | | - | - | | **İşlem Tarihi** | Hareketin tarihi. | | **Tür** | **Tahsilat**, **Ödeme**, **Transfer**, **Banka Komisyonu** veya **Açılış Bakiyesi**. | | **Ödeme Yöntemi** | Tahsilat ve ödemede seçilen yöntem; yoksa `—`. | | **Hasta** | Hareket bir hastayla eşliyse hastanın adı; yoksa `—`. **Hastalar** grubunda **Görüntüleme** izniniz varsa ad, hasta kartına bağlanır. | | **Tutar** | Hareketin tutarı ve hesabın para birimi. Tahsilat artı, ödeme eksi işaretle görünür. | | **Borç**, **Alacak**, **Kur**, **Oluşturulma Tarihi** | Varsayılan olarak gizlidir. Tablo görünüm ayarlarından açabilirsiniz. **Borç** ve **Alacak** sütunlarına göre sıralayabilirsiniz. | | **Fatura No**, **Açıklama** | Girdiyseniz görünür; yoksa `—`. | Araç çubuğunda `Açıklama veya fatura no` arama kutusu ve şu filtreler bulunur: **Tür**, **Ödeme Yöntemi** ve **İşlem Tarihi** aralığı. Hiç hareket yoksa tabloda `Kayıtlı hesap hareketi bulunamadı.` yazar. Liste yüklenemezse `Hesap hareketleri yüklenemedi.` uyarısı görünür. Bir satıra tıklamak **Hesap Hareketi Detayları** penceresini açar. Pencere salt okunurdur; **Kapat** ile kapatırsınız. Satırın ⋯ menüsünde **Görüntüle**, **Düzenle** ve **Sil** seçenekleri vardır. ### Hesap hareketi ekleme Satışa bağlı olmayan hareketleri de buradan girebilirsiniz: ödeme, transfer, banka komisyonu gibi. Bunun için **Hesap Hareketleri** grubunda **Oluşturma** izni gerekir. Hareket listesinin araç çubuğunda **Hesap Hareketi Ekle** düğmesine tıklayın. **Tür**, **İşlem Tarihi** ve **Tutar** alanlarını doldurun. Tahsilat ve ödemede **Ödeme Yöntemi** de zorunludur. **Transfer** ve **Açılış Bakiyesi** türlerinde **Yön** seçin. Gerekirse **Fatura No**, **Açıklama** ve hasta bilgisini girin. **Ekle**'ye tıklayın. Başarılı olunca `Hesap hareketi eklendi` bildirimi görünür ve liste yenilenir. | Alan | Zorunlu | Açıklama / kural | | - | - | - | | **Tür** | Evet | **Tahsilat**, **Ödeme**, **Transfer**, **Banka Komisyonu** veya **Açılış Bakiyesi**. | | **İşlem Tarihi** | Evet | Hareketin tarihi. Varsayılan bugündür. | | **Tutar** | Evet | Alan adında hesabın para birimi yazar, örneğin **Tutar (TRY)**. Sıfırdan büyük olmalıdır; aksi halde `Tutar sıfırdan büyük olmalıdır.` uyarısı çıkar. | | **Ödeme Yöntemi** | Tahsilat ve ödemede evet | Boş bırakırsanız `Ödeme yöntemi zorunludur.` uyarısı çıkar. | | **Yön** | Yalnızca **Transfer** ve **Açılış Bakiyesi** türlerinde | **Borç** veya **Alacak**. Diğer türlerde yön türden gelir ve alan görünmez. | | **Kur** | Hayır | Yalnızca eklerken görünür. Boş bırakırsanız `Varsayılan` kur kullanılır. | | **Fatura No** | Hayır | En çok 255 karakter. | | **Hasta** | Hayır | Yalnızca eklerken ve **Transfer** dışındaki türlerde görünür. Hasta seçerseniz hareket, hastanın tahsilat veya ödeme kaydıyla eşlenir. | | **Açıklama** | Hayır | Serbest metin. | Hasta eşlemesi yalnızca **Tahsilat** ve **Ödeme** türlerinde kurulur. Eşlenen hareket hastanın **İşlemler** sekmesinde de görünür (bkz. [Hasta kartı](/panel/hastalar/hasta-karti)). ### Hareketi düzenleme Hareketin satır menüsünden **Düzenle**'yi seçin. Bunun için **Hesap Hareketleri** grubunda **Güncelleme** izni gerekir. **Hesap Hareketini Düzenle** penceresinde değişikliği yapıp **Kaydet**'e tıklayın. Başarılı olunca `Hesap hareketi güncellendi` bildirimi görünür. Düzenlerken **Kur** ve **Hasta** alanları görünmez. Hastayla eşli bir hareketin **Tür** ve **Tutar** alanları kapalıdır. Yalnızca tarihi, ödeme yöntemini, fatura numarasını ve açıklamayı değiştirebilirsiniz. Sunucu yine de değiştirmeyi reddederse `Hastayla eşli hareketin tutarı ve türü değiştirilemez. Yalnızca tarih, ödeme yöntemi, fatura no ve açıklama düzenlenebilir.` mesajı görünür. Tutarı yanlış girdiyseniz hareketi silip yeniden girin. Hasta kaydı salt okunur olan hareketlerde, örneğin silinmiş bir hastaya ya da size atanmamış bir lead'e ait olanlarda, **Düzenle** ve **Sil** seçenekleri görünmez. ### Hareketi silme Tek hareket için satır menüsünden **Sil**'i seçin. Birden fazla hareket için satırları işaretleyin ve alt çubuktaki **Sil** düğmesine tıklayın. İkisi için de **Hesap Hareketleri** grubunda **Silme** izni gerekir. **Hesap hareketini sil** veya **Seçili hesap hareketlerini sil** penceresindeki uyarıyı okuyup onaylayın. Başarılı olunca `Hesap hareketi silindi` veya `Hesap hareketleri silindi` bildirimi görünür. * Hastayla eşli bir hareketi silerseniz hastanın karşı kaydı da silinir. Bu işlem geri alınamaz. * Tek seferde en fazla 100 hareket silebilirsiniz. Fazlasını seçerseniz `Tek seferde en fazla 100 hareket silinebilir. Seçimi azaltın.` uyarısı çıkar; seçimi azaltın. * Seçimde silinmiş bir hastaya ya da erişiminizin olmadığı bir lead'e ait hareket varsa hiçbir hareket silinmez ve `Silinmiş bir hastaya ya da erişiminizin olmadığı bir potansiyel müşteriye ait hareketler silinemez. Hiçbir hareket silinmedi.` mesajı görünür. Hesaba işlenen tahsilatları satış tarafından da izleyebilirsiniz. Satışın **İşlemler** sekmesi ve **Ödemeler** penceresi her ödemenin hangi hesaba yazıldığını gösterir. Ayrıntılar için [Satışlar](/panel/finans/satislar) sayfasına bakın. Hareketlere API üzerinden erişmek isteyen geliştiriciler [Hesaplar ve işlemler](/api/kaynaklar/hesaplar-ve-islemler) sayfasına bakabilir. ## İlgili sayfalar Satışlara ödeme alma ve ödemenin hesaba işlenmesi. Satış sırasında ödeme satırında hesap seçme. Hasta bakiyeleri ve hasta düzeyinde ödeme ekleme. Hesap izinlerini rollere atama. This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.